荣恩集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,628,309.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,815,638.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,703,265.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,147,213.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,939,064.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,616,429.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,230,186.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,043,150.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,828,830.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,318,382.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,446.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,446.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,978.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,978.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,532.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,585,939.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,585,939.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,585,939.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,509,089.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,363,775.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,854,685.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,105,451.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,646,965.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,646,965.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,794.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,431,097.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -118,446.60 | |
| 财务费用(元) | 2,805,785.95 | |
| 递延所得税(元) | -93,661.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,661.92 | |
| 存货的减少(元) | 2,482,456.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,097,588.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,215,622.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,854,685.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,363,775.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,509,089.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣恩集团_2022年年报资产负债表 | 荣恩集团_2022年年报利润表 |