中彩股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,198,464.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 544,167.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,080,922.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,823,554.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,874,251.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,565,181.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,358,224.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,649,050.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,446,708.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,623,153.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 362,481.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,863,381.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,691,143.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,691,143.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,827,762.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 387,298.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,006,605.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,393,904.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,606,095.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -844,820.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,091,164.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,246,344.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,002,386.25 | |
| 资产减值准备(元) | 402,773.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,158,216.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,158,216.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,252.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,401.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,901.58 | |
| 财务费用(元) | 544,652.63 | |
| 投资损失(元) | -367,915.82 | |
| 递延所得税(元) | 2,400,008.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,513,742.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -113,734.31 | |
| 存货的减少(元) | -250,307.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,222,478.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,430,248.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,246,344.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,091,164.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -844,820.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中彩股份_2023年年报资产负债表 | 中彩股份_2023年年报利润表 |