中彩股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,998,208.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 544,167.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,647,189.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,189,565.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,631,232.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,795,051.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,532,175.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,849,476.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,807,936.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,618,371.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,370.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,370.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,180.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,180.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,189.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,180.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,430.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,149,611.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,850,388.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,732,792.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,590,174.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,857,381.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,746,483.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,746,576.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,746,576.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 353,081.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,723.88 | |
| 财务费用(元) | 156,805.18 | |
| 投资损失(元) | -130,655.22 | |
| 存货的减少(元) | 188,575.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,001,496.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,724,466.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,886,572.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,590,174.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,296,397.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中彩股份_2023年中报资产负债表 | 中彩股份_2023年中报利润表 |