中彩股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,868,510.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,075,514.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,944,025.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,410,895.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,421,901.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,893,058.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,688,539.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,414,395.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,470,370.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 374,087.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,874,087.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 550,472.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,550,472.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,323,615.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,440.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 719,271.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,811,711.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,011,711.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,158,466.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,249,631.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,091,164.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,955,290.73 | |
| 资产减值准备(元) | 244,887.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,440,116.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,440,116.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,000.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,260.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,350.00 | |
| 财务费用(元) | 387,399.13 | |
| 投资损失(元) | -346,121.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,840,984.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,129,114.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -711,869.83 | |
| 存货的减少(元) | 66,638.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,891,246.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,787,927.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,091,164.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,249,631.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,158,466.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中彩股份_2022年年报资产负债表 | 中彩股份_2022年年报利润表 |