中彩股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,091,094.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,200.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,829,440.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,934,735.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,801,665.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,778,916.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,952,561.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,238,213.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,771,357.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,163,378.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,837.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,837.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,394,535.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,394,535.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,212,698.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,012,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,102,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,302,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,351,820.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,777,859.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,426,039.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,145,889.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,588,317.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,588,317.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,000.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,260.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 537,558.20 | |
| 财务费用(元) | 181,445.12 | |
| 投资损失(元) | -253,454.93 | |
| 存货的减少(元) | 67,677.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,492,928.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,187,613.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,426,039.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,777,859.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,351,820.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中彩股份_2022年中报资产负债表 | 中彩股份_2022年中报利润表 |