中冷物流_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,365,038.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,905,219.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,270,258.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,737,634.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,956,890.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,139,351.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,898,314.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,732,190.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,538,067.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,594.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,594.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,030.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,435.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 412,979.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,594,268.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,007,247.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 352,752.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,872,384.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,451,647.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,324,031.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,009,105.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,299.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,299.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,631.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 149,965.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,536.75 | |
| 财务费用(元) | 439,045.10 | |
| 递延所得税(元) | -119,998.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,591.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,406.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,905,400.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,732,332.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,324,031.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,451,647.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,872,384.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中冷物流_2024年中报资产负债表 | 中冷物流_2024年中报利润表 |