中冷物流_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,677,686.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,884,962.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,562,648.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,502,973.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,500,391.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,255,101.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,144,470.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,402,936.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,840,287.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,847.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,847.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,847.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 638,073.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 458,835.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,096,909.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,903,090.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 799,955.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,651,691.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,451,647.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,562,991.31 | |
| 资产减值准备(元) | 614,315.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 270,221.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 270,221.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,263.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,093.16 | |
| 财务费用(元) | 749,015.47 | |
| 递延所得税(元) | -44,874.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,874.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,495,041.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,665,834.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,451,647.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,651,691.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 799,955.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中冷物流_2023年年报资产负债表 | 中冷物流_2023年年报利润表 |