中冷物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,607,336.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,016.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,463,524.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,256,877.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,305,262.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,579,136.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,583,650.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,153,485.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,621,534.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,364,657.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,545.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,545.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,545.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,608.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 359,096.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,611,705.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,388,294.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,833,092.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,651,691.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,484,784.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -846,960.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,493.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,493.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,631.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,223.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,818.16 | |
| 财务费用(元) | 290,481.33 | |
| 递延所得税(元) | 79.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 79.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,017,549.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,077,745.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,484,784.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,651,691.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,833,092.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中冷物流_2023年中报资产负债表 | 中冷物流_2023年中报利润表 |