中冷物流_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,448,623.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 444,050.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,476,690.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,369,365.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,127,675.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,690,049.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,536,773.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,599,487.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,953,986.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,415,378.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,850.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,599.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,599.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,749.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,430.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 560,162.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,062,593.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 937,406.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,208,036.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,040,204.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,248,240.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,824,735.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,018.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,018.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,631.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,307.91 | |
| 财务费用(元) | 371,500.80 | |
| 递延所得税(元) | -98,463.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,463.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,745,973.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,702,521.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,248,240.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,040,204.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,208,036.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中冷物流_2022年中报资产负债表 | 中冷物流_2022年中报利润表 |