华福环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,573,434.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,755.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,800,190.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,391,515.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,430,984.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,134,685.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,009,027.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,966,213.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,166,023.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,348,177.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,348,177.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,243,177.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,866,732.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,366,732.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,059,430.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,359,430.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,007,302.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -401,898.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,960,025.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,558,127.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,461,001.20 | |
| 资产减值准备(元) | 791,612.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,651,773.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,651,773.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 194,868.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,123.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,648.56 | |
| 财务费用(元) | 1,057,453.70 | |
| 投资损失(元) | 48,330.61 | |
| 存货的减少(元) | 6,995,136.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,712,321.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,037,143.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,558,127.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,960,025.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -401,898.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华福环境_2023年年报资产负债表 | 华福环境_2023年年报利润表 |