联帮医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,389,183.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,688.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 597,474.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,085,346.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,027,415.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,266,805.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,294,219.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,613,929.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,202,369.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,117,022.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,155,454.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,155,454.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,155,454.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,895,666.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 986,521.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,382,188.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,617,811.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 345,333.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,696,943.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,042,276.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,227,743.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 484,558.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 484,558.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 342,237.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,658.85 | |
| 财务费用(元) | 2,047,245.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,197,513.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,168,146.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,367.46 | |
| 存货的减少(元) | -6,981,061.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,364,856.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -252,457.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,042,276.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,696,943.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 345,333.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联帮医疗_2024年中报资产负债表 | 联帮医疗_2024年中报利润表 |