联帮医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,132,199.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 548,377.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,581,186.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,261,763.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,884,660.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,395,500.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,124,300.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,969,638.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,374,099.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,887,664.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,079,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,079,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,079,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,372,494.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,478.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,472,972.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,527,027.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,665,108.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,073,569.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,408,460.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,248,402.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,650.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,650.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 340,690.67 | |
| 财务费用(元) | 516,423.08 | |
| 递延所得税(元) | -72,228.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,228.10 | |
| 存货的减少(元) | -6,558,392.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,910,074.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,220,173.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,408,460.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,073,569.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,665,108.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联帮医疗_2023年中报资产负债表 | 联帮医疗_2023年中报利润表 |