三扬轴业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,279,489.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 898,574.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 641,450.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,819,514.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,399,200.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,901,482.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,581,469.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,777,487.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,659,640.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,159,874.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,221.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,221.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,141,322.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,141,322.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,116,101.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,506,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,506,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,214,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,734.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,575,065.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,175,800.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,330,199.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,570.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,748,598.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,300,188.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,551,590.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,570,835.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,329,043.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,329,043.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,003.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,047.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,221.24 | |
| 财务费用(元) | 386,734.96 | |
| 递延所得税(元) | 340,864.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 340,864.08 | |
| 存货的减少(元) | -1,367,148.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,259,490.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,771,762.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,551,590.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,300,185.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,748,598.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三扬轴业_2023年中报资产负债表 | 三扬轴业_2023年中报利润表 |