东江菲特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,890,635.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,634.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,519,140.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,594,410.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,406,614.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,810,915.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,679,982.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,743,076.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,640,589.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,046,178.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,654.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,654.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,083,786.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,083,786.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,981,131.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,761,865.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,031,865.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,559,729.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,059,729.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,972,135.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,545.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,026,628.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,736,582.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,709,953.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,173,900.19 | |
| 资产减值准备(元) | -24,820.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,099,191.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,883,114.50 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 216,077.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,327.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,015.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 119,292.03 | |
| 财务费用(元) | 1,594,608.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,812,858.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,812,858.76 | |
| 存货的减少(元) | 2,388,060.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,254,883.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,074,139.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,709,953.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,736,582.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,026,628.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东江菲特_2023年年报资产负债表 | 东江菲特_2023年年报利润表 |