东江菲特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,356,597.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,407.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 700,234.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,222,240.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,376,274.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,927,162.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,601,643.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,588,481.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,493,561.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,271,320.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,279,080.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,279,080.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,279,080.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 669,975.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,669,975.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,669,975.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,961.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,153,415.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,736,582.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,583,167.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,992,320.64 | |
| 资产减值准备(元) | 318,336.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,541,748.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,433,788.47 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 107,960.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,905.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,007.52 | |
| 财务费用(元) | 631,678.81 | |
| 递延所得税(元) | -39,408.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,408.88 | |
| 存货的减少(元) | 778,995.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,543,284.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,256,236.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,583,167.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,736,582.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,153,415.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东江菲特_2023年中报资产负债表 | 东江菲特_2023年中报利润表 |