东江菲特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,328,184.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,215,030.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,369,182.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,912,397.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,285,994.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,276,134.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 943,412.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,741,158.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,246,699.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,665,697.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,814.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,814.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,628,314.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,628,314.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,411,500.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,994,791.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,994,791.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,494,791.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,122,282.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,722,073.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,272,717.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 440,619.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,032,465.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,769,048.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,736,582.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,679,201.51 | |
| 资产减值准备(元) | 294,777.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,724,195.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,508,118.45 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 216,077.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,755.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,811.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,771.75 | |
| 财务费用(元) | 2,127,704.32 | |
| 递延所得税(元) | 33,426.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,426.95 | |
| 存货的减少(元) | -4,465,797.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,173,808.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,867,945.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,736,582.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,769,048.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,032,465.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东江菲特_2022年年报资产负债表 | 东江菲特_2022年年报利润表 |