连城数控_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,474,364,414.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,802,288.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,191,519.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,701,358,222.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,125,550,925.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,490,954.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 277,585,559.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,020,896.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,229,648,336.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -528,290,113.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 442,461,910.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,237,302.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,072.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,383,624.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,084,042.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 454,501,952.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,530,268.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,600,268.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,901,683.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,269,538,469.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,293,938,469.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 639,040,035.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,909,651.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,563,374.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 736,513,060.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 557,425,408.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,401,589.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,438,568.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 818,479,207.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 865,917,776.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 连城数控_2024年三季报资产负债表 | 连城数控_2024年三季报利润表 |