连城数控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,482,236,625.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,997,493.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,693,656.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,589,927,775.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,184,512,515.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,129,692.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,067,884.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,061,151.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,967,771,243.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -377,843,468.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 344,354,499.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,267,777.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,383,624.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,084,042.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,348,944.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,267,463.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,837,463.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,511,481.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 747,017,422.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,417,422.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 441,276,441.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,470,886.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,858,186.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,605,514.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 294,811,907.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,732,989.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,787,090.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 818,479,207.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 749,692,117.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 328,500,095.34 | |
| 资产减值准备(元) | 161,024,410.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,119,412.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,119,412.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,517,054.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,842,635.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,574.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,534.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,546,549.82 | |
| 财务费用(元) | 287,524.69 | |
| 投资损失(元) | -86,628,233.94 | |
| 递延所得税(元) | -35,407,090.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,618,788.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -788,302.60 | |
| 存货的减少(元) | -661,988,852.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 480,720,197.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -702,475,190.22 | |
| 其他(元) | 14,306,318.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 749,692,117.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 818,479,207.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,787,090.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 连城数控_2024年中报资产负债表 | 连城数控_2024年中报利润表 |