连城数控_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,491,204,959.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,839,173.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,720,577.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,548,764,711.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,346,448,632.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,104,745.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,657,626.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,043,478.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,772,254,483.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,489,772.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,687,231.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,269,112.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,956,343.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,899,301.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,875,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,757.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,812,059.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -855,715.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 517,023,767.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 518,423,767.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,024,246.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,896,836.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 842,556.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,763,639.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 351,660,127.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 619,597.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,934,237.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 818,479,207.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 946,413,445.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 连城数控_2024年一季报资产负债表 | 连城数控_2024年一季报利润表 |