连城数控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,248,484,410.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,436,324.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,577,453.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,633,498,188.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,571,105,500.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 667,073,422.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 327,274,458.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 604,624,508.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,170,077,889.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 463,420,299.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,353,601.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,200.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 114,215,635.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,819,437.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,058,443.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 327,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 487,058,443.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,239,005.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 991,920,221.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 998,840,221.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 840,443,310.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,267,601.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,185,427.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 921,896,339.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,943,881.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 422,467.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 300,547,642.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,931,565.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 818,479,207.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 545,245,701.03 | |
| 资产减值准备(元) | 207,819,147.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,858,130.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,858,130.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,281,122.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,061,036.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -252,648.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,313,413.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,376,366.06 | |
| 财务费用(元) | 4,602,398.39 | |
| 投资损失(元) | -138,767,252.29 | |
| 递延所得税(元) | -11,711,289.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,970,313.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,740,975.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,601,916,384.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,119,225,448.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,335,197,923.47 | |
| 其他(元) | 6,043,903.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 818,479,207.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 517,931,565.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 300,547,642.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 连城数控_2023年年报资产负债表 | 连城数控_2023年年报利润表 |