连城数控_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,755,827,860.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,125,487.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,276,619.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,075,229,967.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,675,495,859.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 499,379,863.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,761,093.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 429,766,426.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,863,403,242.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,826,725.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 688,869.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 114,215,635.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,907,704.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,804,228.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,804,228.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,896,524.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,540,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 913,435,170.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 917,975,170.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 534,100,070.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,108,244.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,091,752.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 606,300,068.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 311,675,102.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,135,246.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 465,740,549.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,931,565.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 983,672,114.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 连城数控_2023年三季报资产负债表 | 连城数控_2023年三季报利润表 |