连城数控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,077,269,455.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,126,845.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,756,101.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,284,152,402.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,728,452,831.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,870,222.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,505,312.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,197,899.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,435,026,265.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,873,862.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 520,596.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 114,215,635.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,736,231.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,752,084.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,752,084.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,984,146.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 733,052,523.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 734,552,523.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,227,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,040,893.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,019,103.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,286,997.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 594,265,526.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,521,022.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 454,896,832.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,931,565.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 972,828,397.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 210,819,402.56 | |
| 资产减值准备(元) | 6,740,041.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,714,878.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,714,878.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,649,405.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,035,833.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,391.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,064.93 | |
| 财务费用(元) | -1,369,285.04 | |
| 投资损失(元) | -86,946,897.46 | |
| 递延所得税(元) | 5,737,915.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,312,017.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,574,102.10 | |
| 存货的减少(元) | -1,054,166,111.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,133,153.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 730,476,230.15 | |
| 其他(元) | 700,458.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 972,828,397.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 517,931,565.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 454,896,832.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 连城数控_2023年中报资产负债表 | 连城数控_2023年中报利润表 |