连城数控_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 885,041,159.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,752,224.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,662,175.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 972,455,559.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 816,748,975.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,614,413.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,151,340.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,908,591.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,194,423,321.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,967,761.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,873.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 78,215,635.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,230,508.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,298,232.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,119,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,417,672.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,812,835.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 208,560,550.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,060,550.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,990,455.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,689,791.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,610,247.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,450,303.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,528,563.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,233,185.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 519,341,225.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,108,039.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 连城数控_2023年一季报资产负债表 | 连城数控_2023年一季报利润表 |