连城数控_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,019,843,757.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,041,227.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,649,696.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,149,534,681.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,775,168,398.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,926,562.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,350,807.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,225,919.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,466,671,687.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,633,960.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,660,860.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 661,793.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,211,615.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,986,404.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 177,168,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 38,478,729.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,001,082.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,634,217.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,422,602.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,430,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 160,430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,747,587.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,177,587.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,357,524.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,192,960.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,060,484.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,117,102.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,946,631.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,495,873.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,979,861.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,483,987.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 连城数控_2022年三季报资产负债表 | 连城数控_2022年三季报利润表 |