连城数控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,441,145,223.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,739,032.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,989,670.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,508,873,925.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,119,652,414.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,075,143.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,172,055.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,345,713.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,546,245,326.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,371,401.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,256,638.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,495,561.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 263,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,270,400.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,478,642.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,808,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 38,478,729.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,001,082.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,766,454.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,496,054.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,045,326.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,515,326.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,647,575.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,411,766.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,199,341.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,315,984.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 924,343.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -627,127.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,979,861.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,352,734.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,406,947.40 | |
| 资产减值准备(元) | 747,031.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,446,804.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,446,804.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,449,089.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,988,763.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,549.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -442,237.03 | |
| 财务费用(元) | 2,581,164.33 | |
| 投资损失(元) | -53,413,883.44 | |
| 递延所得税(元) | -1,541,487.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 829,843.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,371,331.13 | |
| 存货的减少(元) | -1,180,956,118.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,603,430.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,141,709,449.48 | |
| 其他(元) | 2,275,304.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 430,352,734.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 430,979,861.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -627,127.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 连城数控_2022年中报资产负债表 | 连城数控_2022年中报利润表 |