连城数控_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,368,374.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,306,771.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,905,271.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,580,417.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,546,050.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,968,959.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,182,619.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,303,698.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,001,327.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,187,084.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 349,257.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,136,191.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,892,533.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,176,180.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,080,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,256,180.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,363,647.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,588,326.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,288,326.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,487,783.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,487,783.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,800,543.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,314,198.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,298,212.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,979,861.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,681,649.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 连城数控_2022年一季报资产负债表 | 连城数控_2022年一季报利润表 |