ST德善_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,218,996.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,263.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,794.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,367,055.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,869,561.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,156,185.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,743,069.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,035,277.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,804,092.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,562,962.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,677.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,677.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -444,677.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 399,609.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 949,609.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -899,609.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 218,675.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 443,251.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 661,926.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,827.26 | |
| 资产减值准备(元) | 842,424.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,094,610.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,094,610.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,487.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,832.59 | |
| 财务费用(元) | 399,609.26 | |
| 存货的减少(元) | 417,043.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,762,392.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,402,179.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 661,926.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 443,251.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 218,675.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST德善_2022年年报资产负债表 | ST德善_2022年年报利润表 |