腾信软创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,300,343.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,085,653.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,405,997.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,993,560.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,982,963.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,597,931.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,866,617.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,441,073.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,075.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,290.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,290.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,290.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,285,413.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 788,548.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,473,962.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,273,962.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,483,328.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,663,381.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,180,053.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,623,921.00 | |
| 资产减值准备(元) | 196,366.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,107.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,107.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,885.64 | |
| 财务费用(元) | 279,850.39 | |
| 递延所得税(元) | -45,363.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,363.26 | |
| 存货的减少(元) | -1,848,152.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,770,234.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,165,641.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,180,053.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,663,381.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,483,328.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾信软创_2023年中报资产负债表 | 腾信软创_2023年中报利润表 |