腾信软创_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,092,397.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,252,149.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,344,547.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,234,231.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,585,826.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,974,549.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,115,478.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,910,085.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,565,538.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,958.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,958.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,958.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,400,378.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,615,563.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,115,941.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,415,941.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,027,437.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,690,819.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,663,381.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,514,287.71 | |
| 资产减值准备(元) | 5,464,444.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,924.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,924.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,923.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,927.30 | |
| 财务费用(元) | 533,005.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,142,836.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,142,836.20 | |
| 存货的减少(元) | -5,164,336.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,329,149.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,836,498.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,663,381.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,690,819.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,027,437.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 腾信软创_2022年年报资产负债表 | 腾信软创_2022年年报利润表 |