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腾信软创_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 144,092,397.33       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,252,149.77       
 经营活动现金流入小计(元) 159,344,547.10       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,234,231.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 126,585,826.03       
 支付的各项税费(元) 11,974,549.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,115,478.68       
 经营活动现金流出小计(元) 168,910,085.62       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,565,538.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 45,958.00       
 投资活动现金流出小计(元) 45,958.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -45,958.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,700,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,700,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 14,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,700,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 12,400,378.26       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,615,563.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 21,115,941.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,415,941.26       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,027,437.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 40,690,819.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,663,381.87       
补充资料:       
 净利润(元) 13,514,287.71       
 资产减值准备(元) 5,464,444.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 250,924.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 250,924.88       
 无形资产摊销(元) 16,923.08       
 长期待摊费用摊销(元) 58,927.30       
 财务费用(元) 533,005.65       
 递延所得税(元) -1,142,836.20       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,142,836.20       
 存货的减少(元) -5,164,336.57       
 经营性应收项目的减少(元) -32,329,149.24       
 经营性应付项目的增加(元) 7,836,498.61       
 现金的期末余额(元) 25,663,381.87       
 减:现金的期初余额(元) 40,690,819.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,027,437.78       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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