腾信软创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,243,860.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,596,001.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,839,862.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,384,810.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,010,234.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,624,060.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,540,811.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,559,917.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,720,054.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,364.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,364.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,364.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,182,256.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,315.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,551,572.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,151,572.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,901,990.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,690,819.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,788,828.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,956,072.47 | |
| 资产减值准备(元) | 1,157,202.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 759,214.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 759,214.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,461.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,042.20 | |
| 财务费用(元) | 233,377.51 | |
| 递延所得税(元) | -38,294.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,294.99 | |
| 存货的减少(元) | -3,750,915.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,421,391.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -771,706.53 | |
| 其他(元) | 118,883.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,788,828.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,690,819.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,901,990.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾信软创_2022年中报资产负债表 | 腾信软创_2022年中报利润表 |