格润牧业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,535,494.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,080,129.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,615,624.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,841,671.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,785,892.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,547,991.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,093,019.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,268,574.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,347,049.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -354.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -354.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,252,899.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,252,899.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,253,254.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 332,384,129.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,613,916.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 336,998,045.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,715,542.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,986,458.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,245,697.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,947,697.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,050,348.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,144,143.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,651,076.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,795,220.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,984,988.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,681,394.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,681,394.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,415.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,900.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 77,491.09 | |
| 财务费用(元) | 3,681,048.29 | |
| 投资损失(元) | 945,803.08 | |
| 递延所得税(元) | 20,287.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,287.91 | |
| 存货的减少(元) | -11,957,093.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,857,345.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,499,615.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,795,220.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,651,076.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,144,143.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格润牧业_2023年中报资产负债表 | 格润牧业_2023年中报利润表 |