格润牧业_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,771,514.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,304,781.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 447,076,296.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,222,935.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,553,462.33 | |
支付的各项税费(元) | 762,573.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,450,296.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 345,989,268.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,087,027.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 360.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 125,360.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,969,706.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 127,969,706.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,844,346.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 108,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 110,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 99,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,813,798.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,343,551.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 111,907,350.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,307,350.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,064,669.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 68,715,745.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 40,651,076.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 52,638,575.50 | |
资产减值准备(元) | 1,535,103.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,680,055.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,603,309.75 | |
投资性房地产折旧(元) | 76,746.21 | |
无形资产摊销(元) | 20,130.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -118,187.03 | |
公允价值变动损失(元) | -10,787.25 | |
财务费用(元) | 6,120,464.94 | |
投资损失(元) | -368,477.96 | |
递延所得税(元) | 10,357.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 10,357.86 | |
存货的减少(元) | 4,126,736.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | -103,833,203.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | 135,727,679.48 | |
现金的期末余额(元) | 40,651,076.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 68,715,745.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,064,669.31 | |
公告日期 | 2023-04-14 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 格润牧业_2022年年报资产负债表 | 格润牧业_2022年年报利润表 |