格润牧业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,313,291.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,219,693.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 184,532,985.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,728,951.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,200,865.23 | |
支付的各项税费(元) | 339,646.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,095,462.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 141,364,925.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,168,059.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,833,557.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 46,833,557.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,833,557.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 26,350,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,358,184.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 483,545.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,191,729.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,808,270.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,142,772.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 68,715,745.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 69,858,518.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,951,862.46 | |
资产减值准备(元) | 193,175.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 413,421.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 413,421.85 | |
无形资产摊销(元) | 10,065.30 | |
财务费用(元) | 2,510,078.85 | |
存货的减少(元) | 3,478,118.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | 17,397,385.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | -252,297.55 | |
现金的期末余额(元) | 69,858,518.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 68,715,745.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,142,772.79 | |
公告日期 | 2022-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 格润牧业_2022年中报资产负债表 | 格润牧业_2022年中报利润表 |