鑫众科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,732,795.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,779,607.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,512,402.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,045,446.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,721,457.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,659.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,197,522.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,139,085.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,626,683.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,053.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,053.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,053.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,313,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,313,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 376,459.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,594,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,420,819.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,107,019.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,771,755.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,866,604.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,848.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,764,831.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,292,714.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,292,714.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 665,146.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 305,010.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,335.96 | |
| 财务费用(元) | 835,193.16 | |
| 递延所得税(元) | -177,259.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,118,247.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,940,988.18 | |
| 存货的减少(元) | 15,897,913.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,420,594.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,006,430.06 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,763,952.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,848.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,866,604.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,771,755.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫众科技_2024年中报资产负债表 | 鑫众科技_2024年中报利润表 |