鑫众科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,336,430.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,687.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,560,673.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,053,791.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,398,715.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,452,066.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,321,844.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,721,205.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,893,832.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,840,040.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,642.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,015,642.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,666,320.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,666,320.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,650,678.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,263,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,713,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 436,766.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,997,882.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,434,649.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,278,350.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,212,369.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,399,956.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,587.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,108,729.08 | |
| 资产减值准备(元) | 748,787.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,942,922.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,942,922.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 582,315.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,743.13 | |
| 财务费用(元) | 467,183.42 | |
| 投资损失(元) | -15,642.35 | |
| 递延所得税(元) | -3,446,288.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,446,288.48 | |
| 存货的减少(元) | -28,500,095.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,459,808.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,048,202.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,587.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,399,956.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,212,369.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫众科技_2023年中报资产负债表 | 鑫众科技_2023年中报利润表 |