赛孚股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,381,030.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,210,179.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,591,209.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,100,255.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,411,896.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 796,973.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,901,827.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,210,952.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,380,257.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,012,421.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,812,421.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,012,421.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,515,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,333.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,524,333.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,989,896.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 556,298.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,381.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,870,577.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,653,756.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,978,408.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,678,628.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,700,220.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 303,211.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,339,615.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,339,615.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,590.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 947,962.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,642.32 | |
| 财务费用(元) | 549,830.84 | |
| 递延所得税(元) | 22,990.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,990.68 | |
| 存货的减少(元) | -10,232.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,186,725.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -413,289.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,700,220.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,678,628.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,978,408.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛孚股份_2023年中报资产负债表 | 赛孚股份_2023年中报利润表 |