盈亿股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,928,595.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 793,682.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,101,136.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,823,414.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,283,526.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,157,354.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 665,159.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,798,545.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,904,585.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,918,828.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,735,118.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 268,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,010.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,004,129.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,235,053.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,495,053.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,490,923.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 654,313.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,854,313.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,454,313.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 574,511.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 548,103.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,802,593.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,350,697.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,740,291.05 | |
| 资产减值准备(元) | 926,962.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,481,086.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,481,086.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,685.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,777.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -187,479.73 | |
| 财务费用(元) | 52,520.70 | |
| 投资损失(元) | -26,281.66 | |
| 递延所得税(元) | -133,091.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -133,091.94 | |
| 存货的减少(元) | 2,827,847.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,073,644.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,023,133.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,350,697.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,802,593.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 548,103.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盈亿股份_2023年年报资产负债表 | 盈亿股份_2023年年报利润表 |