盈亿股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,886,187.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 561,872.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,388,247.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,836,307.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,194,806.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,113,886.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 642,543.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,034,251.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,985,488.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 850,819.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,698.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -472,639.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 548,058.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,171.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 899,171.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,112.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -106,673.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,693,326.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,673.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 991,572.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,597,953.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,802,593.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,400,547.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,435,920.71 | |
| 资产减值准备(元) | 298,604.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 738,160.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 738,160.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,342.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,666.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -163,400.51 | |
| 财务费用(元) | -604,044.95 | |
| 投资损失(元) | -698.71 | |
| 存货的减少(元) | 417,261.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,896,970.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,495,022.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,400,547.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,802,593.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,597,953.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈亿股份_2023年中报资产负债表 | 盈亿股份_2023年中报利润表 |