中科迈德_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,694,976.99 | |
收到的税费返还(元) | 4,946.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,752,507.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 84,452,430.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,900,092.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,719,399.97 | |
支付的各项税费(元) | 3,759,077.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,971,345.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 82,349,915.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,102,515.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 181,183.93 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,040,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 21,221,183.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,303,112.32 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,603,112.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,381,928.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,823.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,622,823.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 377,176.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,489.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,094,274.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,443,835.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,538,109.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,280,356.43 | |
资产减值准备(元) | 570,965.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,364,093.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,364,093.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 857,150.37 | |
财务费用(元) | 126,312.42 | |
投资损失(元) | -181,183.93 | |
递延所得税(元) | -119,908.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -119,908.18 | |
存货的减少(元) | 432,537.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,061,272.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,289,080.38 | |
现金的期末余额(元) | 11,538,109.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 10,443,835.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,094,274.31 | |
公告日期 | 2018-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中科迈德_2017年年报资产负债表 | 中科迈德_2017年年报利润表 |