帕克国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,409,792.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,056.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,516,355.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,987,203.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,970,348.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,520,605.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,333,491.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,832,429.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,656,875.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,669,671.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 219,264.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,882,264.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 463,588.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,113,588.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,231,323.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,660,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,881,489.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,541,489.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,258,510.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,642,484.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,471,334.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,828,849.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帕克国际_2022年三季报资产负债表 | 帕克国际_2022年三季报利润表 |