华创股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,787,629.28 | |
收到的税费返还(元) | 541,900.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 840,984.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 77,170,513.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,485,468.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,281,062.48 | |
支付的各项税费(元) | 4,991,019.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,513,617.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 65,271,168.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,899,345.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,080,983.18 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 874,638.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,955,622.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,214.71 | |
投资支付的现金(元) | 10,848,327.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,939,542.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,983,920.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,725.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,400,725.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,293.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,599,085.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,685,378.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,284,653.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 669.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,631,440.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,284,670.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,916,111.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,035,157.51 | |
资产减值准备(元) | 155,520.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 950,206.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 950,206.11 | |
公允价值变动损失(元) | 426,411.44 | |
财务费用(元) | 441,124.88 | |
投资损失(元) | -26,392.25 | |
递延所得税(元) | 26,482.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 34,671.47 | |
递延所得税负债增加(元) | -8,188.64 | |
存货的减少(元) | 8,223,060.52 | |
经营性应收项目的减少(元) | -24,687,122.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | 11,933,482.25 | |
现金的期末余额(元) | 13,916,111.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 10,284,670.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,631,440.72 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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