金禾新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,697,655.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,717,522.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,807,026.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,222,204.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,898,112.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,288,748.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,865,990.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,334,668.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,387,519.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,165,315.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,216,598.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,216,598.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,974,020.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,974,020.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,757,422.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,171,792.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,671,792.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,178,132.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,519,008.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,697,141.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,974,651.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,507.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,734,579.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,793,154.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,058,574.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,888,049.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,930,461.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,677,041.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,677,041.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 340,263.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,239,512.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,980,069.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,506.51 | |
| 财务费用(元) | 1,311,841.73 | |
| 递延所得税(元) | -4,740,648.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,583,691.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -156,957.06 | |
| 存货的减少(元) | -3,164,823.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,940,604.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,217,435.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,058,574.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,793,154.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,734,579.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金禾新材_2023年年报资产负债表 | 金禾新材_2023年年报利润表 |