上瑞控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,301,465.73 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 82,905,310.83 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 192,401,964.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,161,556.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,770,298.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,874.89 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 409,878,448.97 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 48,848,320.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,388,307.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,936,296.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,666,990.16 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -6,921,570.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,852,668.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,082,370.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,349,627.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,349,627.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 642,681.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,242,681.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -893,053.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 734,182.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 734,182.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,265,817.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,381.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,678,224.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,244,868.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,566,644.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,846,004.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 868,183.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 868,183.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,072.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 614,847.64 | |
| 财务费用(元) | 46,169.00 | |
| 投资损失(元) | -1,349,627.88 | |
| 递延所得税(元) | -29,332.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,332.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -258,170,582.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,298,006.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,566,644.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,244,868.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,678,224.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上瑞控股_2023年中报资产负债表 | 上瑞控股_2023年中报利润表 |