得润宝_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,610,855.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 493,319.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,104,175.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,634,622.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,485,562.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,965,269.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,637,985.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,723,440.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -56,738.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,619,265.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 627,793.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 627,793.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -627,793.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 540,105.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,540,105.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,459,894.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -207.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,212,627.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,168,286.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,380,913.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,602,708.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,162,396.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,162,396.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,418.88 | |
| 财务费用(元) | 540,105.79 | |
| 投资损失(元) | 1,856,747.79 | |
| 递延所得税(元) | 36,777.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,777.71 | |
| 存货的减少(元) | -7,230,816.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,589,741.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,971,190.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,380,913.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,168,286.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,212,627.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 得润宝_2022年中报资产负债表 | 得润宝_2022年中报利润表 |