云创数据_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,780,661.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,050,998.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,109,199.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,940,859.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,882,915.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,451,922.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,755,906.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,334,163.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,424,908.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,515,951.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,023.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,024,023.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,277,457.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,277,457.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,253,434.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,692,857.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,429,928.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,122,785.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,834,986.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,731,755.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,465,041.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,031,783.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,908,998.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,646,480.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,883,954.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,237,474.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 云创数据_2024年三季报资产负债表 | 云创数据_2024年三季报利润表 |