云创数据_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,738,551.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,804,026.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 920,526.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,463,104.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,671,765.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,866,423.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 525,972.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,606,520.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,670,682.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,792,422.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,008.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,020,008.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,190,383.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,190,383.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,170,374.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,589,596.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,786,111.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,375,707.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,891,823.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,056,253.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,132,214.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,080,291.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,704,584.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,082,536.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,883,954.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,801,418.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 云创数据_2024年一季报资产负债表 | 云创数据_2024年一季报利润表 |