云创数据_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,161,017.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 832,764.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,985,347.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,979,128.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,709,275.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,454,115.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,081,342.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,347,929.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,592,662.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,613,533.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 233,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,274,111.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,471,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,745,141.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,325,024.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 231,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,325,024.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,420,116.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 258,465,554.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,225,867.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,691,421.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 304,900,053.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,210,817.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,739,636.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 322,850,507.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,159,086.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,352,503.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,946,410.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,593,906.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,120,358.78 | |
| 资产减值准备(元) | 605,790.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,305,269.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,305,269.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,387,160.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,270,409.74 | |
| 财务费用(元) | 9,022,527.98 | |
| 投资损失(元) | -126,556.39 | |
| 递延所得税(元) | -18,820,788.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,203,347.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -617,440.85 | |
| 存货的减少(元) | -83,797,008.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,741,931.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,421,214.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,593,906.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 398,946,410.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,352,503.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 云创数据_2023年年报资产负债表 | 云创数据_2023年年报利润表 |