云创数据_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,651,351.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,774,003.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,603,273.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,028,628.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,538,475.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,639,913.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,851,587.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,951,074.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,981,050.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,952,421.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,285.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,471,030.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,484,315.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,869,885.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 231,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,869,885.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,385,570.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,767,809.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,348,534.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,116,343.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,516,985.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,117,148.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,846,222.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,480,357.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,364,013.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,702,005.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,946,410.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,244,404.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 云创数据_2023年三季报资产负债表 | 云创数据_2023年三季报利润表 |