云创数据_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,651,015.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,536,049.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,981,767.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,168,832.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,641,713.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,898,571.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,322,771.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,206,222.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,069,279.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,900,447.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,285.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,471,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,484,315.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,829,483.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,829,483.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,345,168.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,960,640.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,800,882.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,761,522.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,928,097.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,016,600.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,728,194.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,672,892.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,911,369.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,156,986.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,946,410.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,789,424.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,627,664.60 | |
| 资产减值准备(元) | -23,236.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,386,507.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,386,507.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,449,364.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 588,136.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,622.69 | |
| 财务费用(元) | 6,177,347.16 | |
| 投资损失(元) | -13,285.01 | |
| 递延所得税(元) | -9,225,994.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,228,884.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,889.69 | |
| 存货的减少(元) | -61,475,207.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,104,253.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,695,895.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 222,789,424.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 398,946,410.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -176,156,986.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 云创数据_2023年中报资产负债表 | 云创数据_2023年中报利润表 |