云创数据_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,513,929.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 594,809.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,196,314.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,305,053.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,609,164.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,813,034.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,023,570.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,831,421.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,277,191.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,972,137.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,874,458.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,874,458.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,874,458.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,874,760.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,817,086.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,691,847.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,010,396.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,116,501.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,127,799.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,254,697.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,437,149.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,409,446.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,946,410.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,536,963.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 云创数据_2023年一季报资产负债表 | 云创数据_2023年一季报利润表 |